現金流量表模板是一款財會年企現金流量表excel模板，表格包含了經營活動產生的現金流量、投資活動產生的現金金流量、匯率變動對現金的影響等內容。現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季）內，一家機構的現金（包含銀行存款）的增減變動情形，現金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類。現金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。

模板介紹

財會年企現金流量表模板

編制:年度單位:元

項 目行次金額項 目行次金額

一、經營活動產生的現金流量:1 — 現金流入小計18 -

銷售商品、提供勞務收到的現金2 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金19

收到的稅費返還3 投資所支付的現金20

收到的其他與經營活動有關的現金4其中：購買子公司所支付的現金21

現金流入小計5 -支付的其他與投資活動有關的現金22

購買商品、接受勞務支付的現金6 現金流出小計23 -

支付給職工以及為職工支付的現金7投資活動產生的現金流量凈額24 -

支付的各項稅費8 三、籌資活動產生的現金流量：25 —

支付的其他與經營活動有關的現金9 吸收投資所收到的現金26

現金流出小計10 - 借款所收到的現金27

經營活動產生的現金流量凈額11 - 收到的其他與籌資活動有關的現金28

二、投資活動產生的現金金流量：12 — 現金流入小計29 -

收回投資所收到的現金13 償還債務所支付的現金30

其中:出售子公司所收到的現金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現金31

取得投資收益所收到的現金15支付的其他與籌資活動有關的現金32

處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額16 現金流出小計33 -

收到的其他與投資活動有關的現金17籌資活動產生的現金流量凈額34-

現金流量表

會年企03表(續表)

編制:年度單位:元

項 目行次金額項 目行次金額

四、匯率變動對現金的影響：35遞延稅款貸款貸項（減：借項）52

五、現金及現金等價物凈增加額：36 -存貨的減少（減：增加）53

補充資料：37 —經營性應收項目的減少（減：增加）54

1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：38 —經營性應付項目的增加（減：減少）55

凈利潤39 -其他56

加:*少數股東損益40經營活動產生的現金流量凈額57 -

減：*未確認的投資損失（以“+”號填列）41 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：58 —

加:計提的資產減值準備42債務轉為資本59

固定資產折舊43一年內到期的可轉換公司債券60

無形資產攤銷44融資租入固定資產61

長期待攤費用推銷45其他62

待攤費用減少（減：增加）46 3、現金及現金等價物凈增加情況：63 —

預提費用增加（減：減少）47現金的期末余額64 -

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）48減：現金的期初余額65 -

固定資產報廢損失49加：現金等價物的期末余額66

財務費用50減：現金等價物的期初余額67

投資損失（減：收益）51現金及現金等價物凈增加額68-

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